Según las primeras estimaciones obtenidas por SPAINCAP Capital por un Futuro Sostenible a través de la plataforma europea EDC, el volumen de inversión en España alcanzó en la primera mitad del año 5.165M€ en un total de 390 inversiones, un 170% más que en el mismo periodo de 2021. El Venture Capital ha superado todos los máximos registrados, con 850M€ en un total de 298 inversiones.
Oriol Pinya, presidente de SpainCap: “Startups y pymes mantienen su atractivo de cara al inversor internacional, que continúa apostando por el talento español. A pesar del entorno actual, marcado por la incertidumbre y la llegada de un probable periodo de ralentización, la industria de Capital Privado sigue respaldando a las empresas, tanto vía inyección de capital y apoyo en la gestión como en la aplicación de políticas sostenibles”.
Según el tipo de inversor, se mantiene el apetito de los fondos internacionales, tanto de Private Equity como de Venture Capital, que cuentan con abundante liquidez y mantienen el interés en España. En esta primera mitad de año contribuyeron con más del 88% del volumen total invertido en empresas españolas, manteniendo la tendencia de los últimos años. El número de inversiones sigue en máximos, con 132 operaciones. Las gestoras nacionales incrementaron ligeramente el volumen de inversión (€571M en el 1s 2022 frente a €462€ en 1s 2021) en 207 inversiones dirigidas a empresas españolas.
Por tamaño de las inversiones, el middle market supera cualquier registro hasta la fecha, tanto en volumen (€1.330M) como en número de operaciones (56 inversiones). Hasta hace dos años, este segmento estaba liderado por las gestoras nacionales de Private Equity, y ahora se encuentra repartido entre gestoras nacionales e internacionales y con una presencia elevada del Venture Capital en este semestre.
En este semestre han vuelto con fuerza los megadeals (operaciones de más de 100M€), con 8 inversiones, que han supuesto el 64% por volumen total invertido, y se ha alcanzado máximo en el volumen de inversión entre 0 y €100M (€1.845M).
El Venture Capital ha superado todos los máximos, en parte debido al elevado número de tickets por encima de los 10M€ y que fueron lideradas por fondos internacionales. El Venture Capital internacional de nuevo registró máximos de inversión (€704M). Estos datos ponen de manifiesto la madurez y fortaleza del ecosistema tecnológico, con proyectos cada vez más innovadores y con vocación internacional.
En general, los sectores que mayor volumen de inversión recibieron fueron Otros Servicios (25%), Informática (23,5%) y Construcción (19%).
Captación de nuevos fondos
El fundraising (fondos levantados por el capital privado para invertir) captado por parte de los inversores nacionales privados alcanzó la cifra de 1.297M€, un 6% más que en el primer semestre de 2021.
Desinversiones
El volumen de desinversión registró una cifra estimada (a precio de coste) de 548M€ en 125 desinversiones. El mecanismo de desinversión más utilizado (en función del volumen) fue la “Venta a otra entidad de Capital Privado” (58,4%), seguido de “Venta a terceros” (33%).
El Capital Privado crea un valor añadido más allá de las cifras mencionadas anteriormente y que se van reflejando en los numerosos estudios e informes que se han lanzado desde la asociación sobre impacto, sostenibilidad y diversidad. Además, otro de los puntos en donde la industria genera efectos positivos es en la apuesta y el mantenimiento del empleo de calidad como se observa tras el análisis del gasto de personal del 62% de las 3.027 empresas en cartera, a 31/12/2020:
o 35.348 Euros de coste medio de personal
o 27.191 Euros de salario medio
o 8,05% Más que el salario medio de 25.166 euros en España en 2020 (INE)
SPAINCAP
Propósito
● Inversión con impacto Impulsamos la inversión de Capital Privado para apoyar la transición sostenible del tejido empresarial español, generando valor para los inversores y la sociedad.
Misión
● Liderazgo en la transformación empresarial Potenciamos la transformación de las empresas a través de la innovación. Actuamos como un agente de impacto positivo en la economía y en la sociedad.
● Excelencia profesional Construimos una industria sólida colaborando con los reguladores y actores del mercado. Proponemos un marco de inversión seguro y rentable para los inversores.
● Sostenibilidad Promovemos la inversión con criterios de sostenibilidad y análisis ASG (Ambiental, Social y de Buen Gobierno), reduciendo el riesgo de las compañías y generando un valor sólido a largo plazo.
● Diálogo y cultura de la inversión Generamos un ecosistema abierto y dialogante que facilite el desarrollo de una cultura inversora en la sociedad.
Valores
● Integridad Confianza y buena fe en las relaciones de inversión. Fiabilidad y honestidad tanto personal como profesional.
● Transparencia Fomentamos la transparencia y la divulgación de información que permita entender el valor de la inversión de Capital Privado.
● Diversidad Apoyamos la diversidad en todos los ámbitos, integrando las diferentes cualidades, condiciones y capacidades de cada persona.
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